ASSISTANT CHARGE ETUDES FINANCIERES - ALTERNANT H/F

CDD / Temporaire
Issy-les-Moulineaux
Salaire : Non spécifié
Télétravail non autorisé
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Questions et réponses sur l'offre

Le poste

Descriptif du poste

CNP Assurance recherche un Assistant chargé d'études financières en alternance.

Vos missions seront les suivantes :

  • Initier les Instructions de Règlement Livraison (achats de titres sur les portefeuilles 199-200)
  • Produire les différents reportings liés à l'activité
  • Effectuer les rapprochements dépositaires: rapprochement cash des mouvements titres
  • Contrôler la correcte intégration des opérations, leur matching et la montée de statuts des transactions (suivi de la production quotidienne)
  • Effectuer les match coupon et les match remboursements, dividendes
  • Matcher VMOB et OPCVM .
  • Intégrer les opérations sur cessions temporaires (prêts de titres, pensions livrées, ajustements de collatéral) dans l'outil SCD
  • Initier les Instructions de Règlement Livraison (départ et retour de prêt/pension livrée)
  • Produire les différents reportings liés à l'activité
  • Contrôler la bonne application des OST sur les positions prêtées ou collatérisées et la réalisation des claims (récupération des revenus issus des OST)
  • Contrôler le calcul et le règlement des fees (rémunération du prêt)
  • Suivre les mouvements cash relatifs au portefeuille 198(en relation avec FFI6)
  • Produire les états réglementaires à destination de l'ACPR (QRT D5-D6)
  • Produire les états relatifs au conglomérat financier avec La Poste

Profil recherché

Vous préparez un MASTER 1 dans le domaine de la finance et vous disposez des qualités suivantes :

  • Rigueur
  • Autonomie
  • Curiosité
  • Persévérance

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