Notre Direction Financière Groupe, basée au sein de notre siège social dans le 19ème arrondissement de Paris, est actuellement à la recherche d’un/une Cash Manager Groupe pour le compte de sa Direction Trésorerie et Financements. Il s’agit là d’un poste en CDI à pourvoir dès le mois de février / mars 2022.
Au sein d’une équipe de 9 personnes, vous intervenez sur un périmètre multi-devises monde. Vous êtes responsable de la gestion quotidienne de la trésorerie, vous assurez la circulation du cash au sein du Groupe ainsi que la prévision et la gestion de la liquidité.
Gestion de la trésorerie internationale
Gestion de la trésorerie opérationnelle France et centralisation de holding
Rapprochement bancaire et équilibrage des comptes opérationnels
Principal point de contact pour les échanges d’information avec les banques
Gestion des problématiques de trésorerie liées à la centralisation : relations bancaires, traitement des flux
Etablissement des prévisions de trésorerie court terme (3 semaines)
Gestion de la liquidité – optimisation des tirages sur les lignes de financement CT
Point de coordination et de contact avec l’ensemble des fonctions supports du siège :
Finance / Comptabilité
Ressources Humaines
Transports
Fiscalité
Développement Immobilier
Gestion des comptes bancaire et moyens de paiement du siège
Projets
Vous serez également back-up de l’analyste Trésorerie.
Modalités
Statut : Cadre
Lieu : Siège Corporate Monde, basé à Paris La Villette (19ème arrondissement)
Politique télétravail : 2 jours / semaine ; possibilité de poser une semaine complète tous les 4 mois.
Avantages : 3 semaines de vacances à partir d’un an d’ancienneté à tarif très préférentiel, pour le/la salarié(e) et sa famille ou un accompagnant de son choix.
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Ces entreprises recrutent aussi au poste de “Comptabilité”.