Cette offre n’est plus disponible.

TRESORIER F/H

CDI
Bordeaux
Salaire : Non spécifié
Télétravail fréquent
Expérience : > 6 mois
Éducation : Bac +3

Cdiscount
Cdiscount

Cette offre vous tente ?

Questions et réponses sur l'offre

Le poste

Descriptif du poste

 

Explorez un champ des possibles sans équivalence

Rattaché à l'équipe Trésorerie et intégré au sein de la Direction Financière, vos principales missions seront de :

o Assurer la trésorerie quotidienne (rapprochement, ajustement des soldes, paiements/virement de trésorerie groupe) sur l’activité Marketplace
o Traiter les mouvements bancaires, les assignations de code budgétaire, le contrôle des frais bancaires, le suivi des prévisions de trésorerie (partie Octopia, CNP) + régul
o Gérer la trésorerie en valeur : équilibrage des comptes, cash pool
o Contrôler les décades Marketplace et suivre les paiements
o Réalisation et Suivi du Cantonnement/décantonnement
o Assurer les déblocages dans SAP du suivi de la signature en interne jusqu’à l’exécution bancaire
o Contrôler et répondre aux sujets de conformité vis-à-vis des banques en coopération avec le contrôle interne
o Suivre les rejets sur les virements vendeurs
o Mise en place et Gestion du Change sur les modèles liés aux clients internationaux

Mise en place d’un suivi d’activité :
o Etablir, analyser et communiquer le prévisionnel de trésorerie mensuel (en lien avec la Tréso groupe)

o Mise en place d’un suivi de la performance

o Assurer le bon paramétrage du TMS et des connexions électroniques bancaires

o Synthétiser et suivre le P&L Trésorerie à travers notamment les commissions bancaires

o Interlocuteur en lien avec le contrôle interne des auditeurs (enjeu réglementaire)

o Assurer la gestion administrative bancaire, notamment pouvoirs bancaires et ouverture/clôture comptes, et répondre aux requêtes des banques

o Participer au développement et à l’automatisation des reportings et tâches quotidiennes


Profil recherché

Description du profil :

 

De formation minimum Bac+2 avec une spécialisation en administration financière ou d’une formation plus généraliste, vous justifiez d’une expérience de 2 ans dans le monde de la finance sur des sujets de flux de trésorerie.

Votre esprit d’analyse orienté business, votre capacité d’adaptation et votre sens de l’organisation vous aideront à mener à bien vos missions en parfaite autonomie mais également en équipe.

Vous avez conscience que ce métier requiert une confidentialité et une discrétion totale. De plus, vous maîtrisez les outils de bureautique, notamment Excel et SAP.

Vous êtes persuadé que l’avenir appartient à celles et ceux qui osent faire bouger les lignes ? Nous aussi. Alors, Inventez-tout, Révélez-vous !

 

 

 

Envie d’en savoir plus ?