Au sein de notre siège social, basé à Gentilly (94) et afin de renforcer notre équipe Trésorerie, nous recherchons un(e) Comptable Trésorerie H/F - CDI
Ses Missions :
- Gérer la trésorerie quotidienne sur un périmètre France multi-sociétés, multi-banques, muti-comptes : rapprochement prévisionnel/réalisé sur Kyriba, établir une position bancaire journalière
- Réaliser les opérations d'équilibrage
- Comptabilisation des opérations bancaires quotidienne sur SAP
- Rapprochement bancaire et justification mensuelle avant la clôture
- Participation à l'optimisation des coûts financiers
- Gestion des signataires (départs, arrivée), suivi des cartes corporate
- Participer aux travaux de clôture
Profil :
Ces entreprises recrutent aussi au poste de “Comptabilité”.