Missions :

Rattaché au Responsable Trésorier Groupe, vous serez en charge de :

Gérer la trésorerie quotidienne sur un périmètre France multi-sociétés, multi-banques, multi-comptes :
Rapprochement prévisionnel / réalisé sur Kyriba, établir une position bancaire journalière
Réaliser des virements de trésorerie (équilibrage)
Comptabilisation des opérations bancaires quotidiennes sur SAP
Rapprochement bancaire (écritures, lettrages) et justification mensuelle avant la clôture
Participation à l’optimisation des coûts financiers (Analyse et suivi des frais bancaires)
Gestion des signataires (départ, arrivée), suivi des cartes corporates
Participer aux travaux de clôture

Profil :

• Vous avez une formation Bac +2 (type BTS Comptabilité gestion ou DUT GEA)
• Vous possédez une expérience similaire d’au moins 5 ans.
• Vous avez de solides bases comptables et une bonne connaissance du logiciel SAP.
• Une connaissance du logiciel de trésorerie Kyriba serait un plus.
• Vous avez un niveau d’anglais professionnel.
• Vous êtes reconnus pour votre excellent relationnel et votre sens du service.