En lien avec la Responsable Middle Office et la Direction Générale, tes principales missions seront les suivantes :
Comptabilité et contrôle de gestion de la société de gestion :
• Préparation et suivi des paiements fournisseurs, des remboursements de notes de frais, des salaires
• Suivi de la trésorerie
• Coordination avec l’expert comptable de la société pour la préparation des clôtures semestrielles
• Mise à jour du business plan et suivi mensuel des revenus et frais de la société
• Suivi des fonds propres réglementaires en lien avec la Responsable Middle Office
• Suivi contractuel des différents prestataires
Back office des fonds professionnels de capital-investissement :
• Envoi et suivi des appels de fonds auprès des investisseurs
• Préparation et suivi des paiements des frais et investissements supportés par les fonds
• Suivi de la trésorerie
• Coordination avec le délégataire comptable et le commissaire aux comptes des fonds pour la préparation des clôtures semestrielles
• Rédaction des procès-verbaux des différentes instances de gouvernance
• Support au Middle Office sur les contrôles des dossiers d’entrée en relation investisseurs et les contrôles lutte anti-blanchiment
• Participation à l’amélioration des procédures
• Organisation et suivi des évènements annuels (réunion investisseurs notamment)
• BAC+3 minimum Banque / Finance / comptabilité – contrôle de gestion
• 1 an d’expérience professionnelle minimum sur des fonctions similaires
• Maîtrise d’Excel indispensable
• Niveau d’anglais opérationnel souhaité
• Tu es organisé(e), rigoureux(se), soucieux(se) de la confidentialité. Tu aimes travailler en autonomie.
• Un intérêt pour l’écosystème du private equity & startups serait un plus
• Rémunération selon profil
• Tickets restaurant Swile
• 50% du titre de transport remboursé
• Mutuelle : Alan (50%)
Date de démarrage : dès que possible
Localisation : Technolac - Bourget-du-Lac (73) – Possibilité de faire du télétravail jusqu’à 3 jours par semaine