Rattaché(e) à la Direction Administrative et Financière, vous intégrez l'équipe Finance-Comptabilité et aurez pour mission d'assurer le suivi de l’ensemble de la trésorerie du Groupe et des différents établissements.

Vos principales missions :

• Gérer le suivi de la trésorerie : encaissement, décaissement, estimation, prélèvements, charges,..
• Suivre quotidiennement les solde des comptes bancaires
• Préparer et gérer les campagnes de paiement
• Réconciliation Bilans
• Suivi des encaissements pour chaque établissement
• Relations avec nos partenaires bancaires (ouvertures/clôtures de comptes, gestion des éventuelles fraudes, gestion des contrats : TPE, click en pay, Amex....
• Etablir les prévisionnels de trésorerie et des flux à court, moyen terme
• Suivi des mouvements inter-compte

Issu(e) d’une formation en finance BAC+2/3, vous disposez d’une première expérience de 5 ans sur un poste similaire. Connaissances de SAGE 1000, AGICAP ou équivalent. Maitrise d'Excel. La connaissance du secteur Hôtelier serait un plus.