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Stagiaire trésorerie H/F

Prácticas(6 meses)
Paris
Salario: No especificado
Fecha de inicio: 01 de noviembre de 2020
Sin trabajo a distancia
Experiencia: < 6 meses
Formación: Grado

Unique Heritage Media
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El puesto

Descripción del puesto

Votre mission

Suivi de la trésorerie

Quotidien

  • récupération et intégration des relevés de comptes,
  • suivi des flux réels et prévisionnels,
  • détermination des positions de trésorerie à court terme et équilibrage des soldes,
  • participation à l’élaboration de reportings de trésorerie à court terme

Mensuel

  • participation à l’élaboration des prévisions de trésorerie,
  • participation à l’élaboration de reportings cash et dette (BFR, CAPEX, Free Cash Flow, Résultat financier et dettes).

Cash Management

  • suivi des outils de cash management (logiciel Exabanque, et signatures papier et électroniques),
  • rationalisation du nombre de partenaires bancaires et de comptes bancaires,
  • déploiement d’une solution de cash pooling automatisé,
  • suivi de la répartition des flux par partenaires bancaires,
  • contrôle des frais bancaires et monétiques.

Requisitos

Vos compétences
Curieux(se), organisé(e), esprit d’analyse, rigueur
Goût prononcé pour les chiffres.
Un bon niveau sur Excel est indispensable

Votre profil

  • Formation Bac+4 minimum
  • Expérience exigée
  • Appétence pour la finance d’entreprise

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