A ce titre, vos missions principales consisteront à :

Assurer la production de la donnée comptable :

• Participer au suivi comptable du pole PNB : Suivi des comptes sociaux, détermination des flux financiers, facturation clients, suivi des factures fournisseurs,
• Contrôler et valider la concordance entre les données automatisées et les données déversées en comptabilité,
• Assurer le suivi comptable des données non automatisées,
• Assurer le suivi des encaissements/décaissements, des créances clients et dettes fournisseurs,
• Participer aux travaux de clôture et de justification des comptes.

• Proposer des axes d'évolution des outils, des processus et accompagner leur mise en place,
• Contribuer à l'évolution et à l'optimisation des schémas comptables en lien étroit avec la MOA Finance et la gestion,
• Contribuer à la maîtrise des risques internes.

Assurer le suivi des référentiels produits

• Participer à des chantiers transverses,
• Maitriser les flux comptables et la documentation juridique d'un OPCVM,
• Contribuer à la mise à jour quotidienne des référentiels produits.

Vous êtes dynamique, savez travailler en équipe et faites preuve de beaucoup d'autonomie et de rigueur.

Les compétences requise pour se poste sont les suivantes :
* Formation supérieure en comptabilité-gestion,
* Maitrise de la comptabilité OPCVM,
* Expérience sur SAP exigée,
* Connaissance Anaplan serait un plus,
* Maitrise Excel et bases Access,
* Anglais courant.