Analyste Back-Office (H/F)

Au sein de l'équipe Back-office qui gère administrativement 45 fonds (retail & professionnels) en France et àLuxembourg, en direct, par délégation ou dans le cadre de missions de conseil, le poste à pourvoir couvre les tâches relatives aux opérations de la société de gestion (notamment règlements et enregistrements comptables) ainsi que celles relatives aux opérations des fonds qu'elle gère (règlements, enregistrements dans l'outil de gestion, information des clients et des prestataires)
A ce titre, vos missions principales consisteront à :

• Contrôle et préparation des règlements et saisies des virements sur les plate-forme des banques (Seventure et fonds)
• Saisie comptables (outil Sage)
• Saisie des opérations (outil Capital Venture 3)
• Classement des documents numériques (factures réglées, documents d'acquisition/cession et autres) et envoi aux tiers concernés (dépositaire, valorisateurs, commissaire aux comptes)
• Contrôle de la trésorerie des fonds avant et après opérations, souscription/rachat d'opcvm
• Rapprochements bancaires et mise à jour des tableaux de suivi
• Participation à l'élaboration de reporting (enquêtes marché, reporting réglementaires, information des clients, reporting Groupe…)
• Relation avec les participations des portefeuilles et le dépositaire dans le cadre du suivi annuel des positions des fonds
• Suivi des dépôts au greffe des participations françaises des portefeuilles
• Répondre aux demandes des clients en matière de rachats dérogatoires de parts, de successions, de changement d'adresse
• Décrire et documenter ses travaux (format tutoriel)

Vous justifiez au minimum d'un diplôme Bac+2/3 de type BTS Banque/Assurance/Gestion/Compta et, idéalement, d'une première expérience dans une activité de service ou de gestion, idéalement au sein d'un back-office d'une société de gestion. La connaissance de la comptabilité et de l'activité de gestion collective sont nécessaires, celle du capital investissement est un plus. Rigoureux(se) et polyvalent(e), vous disposez de bonnes capacités d'analyse et d'organisation. Une très bonne connaissance des outils informatiques et bureautiques (Excel et Word) est indispensable. Vous êtes à l'aise avec les chiffres. Votre motivation, votre dynamisme et votre bonne humeur sont des atouts essentiels pour réussir votre intégration au sein de l'équipe.